陸羽仁 - 股神押注護台神山送暖風｜金融High Tea
陸羽仁
2022-11-16 00:00
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港股插穿16000點後反彈，一彈就彈不停，昨日再下一城，升穿18000點，以18343點收市，升勢正常地係板塊輪動推上，跌得多的科網股接力炒上，對股民而言，買這個板塊是「no pain,no gain」。
睇PE夠膽買先有得賺
恒指自上周開始回升，主要係炒外圍利息上調速度放緩，由於指數彈得急，是否入貨令人心大心細，這種情況好講個人實力，是否能夠捱價捱痛，只是用估值衡量，17000點中長線計市盈率（PE）不算貴，但究竟短線有無甜頭，就有投機成份，視乎消息走向。今個星期習拜會，政治上似乎吹點暖風，經濟上較突出消息係股神巴菲特突然出招買入有「護台神山」之稱的台積電股份，消息一出即時令台股飆升，A股半導體板塊大漲，兩市股指再次攀升走高，資金近期接連流入A股和港股市場，繼周一創年內紀錄流入166億元後，北向資金昨日上午再淨流入近58億元。
今年股神屬下的巴郡主要重倉舊經濟股西方石油，該股無懼加息，過去一年累升1.3倍。這次股神向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，截至9月底止，持有6010萬股台積電美國預託證券（ADR），價值約41億美元（約320億港元），為巴郡首次披露持有台積電股份。過去股神鮮有投資科技股，蘋果算是首度出擊，結果相當成功。台積電歷史悠久，不算是太新經濟股，反而是以先進製程工藝的工業股。今年台積電股價由炒芯荒見頂回落，市場開始擔心未來供應過剩，股神出手撈貨，確實有高手出招普通人估不到的韻味。
股神落注台積電，除了業績基本因素，還有兩個高層次點的意義：首先是內地現在大力拓展晶片業，股神押注在台積電而不是內地晶片股，有其產業戰略上的分析；其次，台積電既然有「護台神山」的稱號，股神是美國deep state級的投資大戶，他能夠買得台積電，是否表明至少有若干年來對台海安全的看法？台灣是影響中港兩地股市重要的地緣政治風險之一，如果台海保持穩定，對外資而言是減少了不安感覺。
在股神效應，本地的晶片股都造好，晶門半導體（2878）漲22%，收報0.53元；中芯國際（981）揚9%，收報17.94元；華虹半導體（1347）升8.5%，收報28.1元；上海復旦（1385）升3%，收報36.9元。
在利好氣氛下，上升板塊豈止晶片股，好多股份爭相炒落後，恒生指數曾倒跌67點，之後重拾動力掉頭回升，午後升幅擴大，最多升737點或4.19%，見18356點近全日高位，收市升723點，報183432點，為9月21日以來高位。恒生國企指數全日升289點，報6269點，科技指數升259點，報3813點，3日累漲20%。科網股整體造好，阿里巴巴（9988）趁商湯（020）上周反彈沽8000萬股，套現約1.46億，關聯公司螞蟻集團整改有新進展，阿里巴巴股價急升11%，收報78.9元；商湯亦升2.3%，收報1.79元；阿里健康（241）升14%，收報5.72元；騰訊（700）漲11%，收報288元；美團（3690）彈高6%，收報166.4元；京東集團（9618）揚8%，收報217.4元；嗶哩嗶哩（9626）飆升15%，收報117.1元。
內房彈升 抽水隨來
內地石家莊、廣州等地逐步落實優化疫情防控的二十條措施，市場憧憬內地疫後重啟，旅遊、餐飲、內需等復常概念股向好。攜程（9961）揚3.35%，收報228.4元；香港中旅（308）升近3%，收報1.44元；九毛九（9922）走高5%，收報16.8元；海底撈（6862）漲7%，收報17.06元；吉利（175）升8.35%，收報11.42元；國泰航空（293）升2%，收報7.67元。
市場借澳門有份投標的7間博企已與澳門政府達成共識炒濠賭股，當中都有炒內地開關的成份，金沙中國（1928）走高6%，收報19.88元；澳博（880）揚10%，收報3.6元；新濠國際（200）漲11%，收報6元；永利澳門（1128）彈高10%，收報4.93元；美高梅中國（2282）升7.3%，收5.16元。
跌浪中最傷的內房及物管股繼續玩尋寶，碧桂園服務（6098）彈高18%，收報19.74元，為表現最佳藍籌股；雅居樂（3383）揚7%，收報3.26元；旭輝（884）漲6%，收報1.44元；旭輝永升（1995）飆26%，收報4.93元；傳融創中國（1918）子公司融創房地產正準備對其境內的約154億元人民幣債券進行整體重組，融創服務（1516）飆升37%，收報3.07元。
惟碧桂園（2007）折讓約18%配售14.63億股新股，集資約39.2億元，碧桂園逆市跌1.8%，收報3.2元。隨著內房股價無咁殘，不排除抽水行動再現，高追就要預備有這個風險。
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