陆羽仁 - 股神押注护台神山送暖风｜金融High Tea

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陆羽仁

2022-11-16 00:00 HKT

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产经专栏

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港股插穿16000点后反弹，一弹就弹不停，昨日再下一城，升穿18000点，以18343点收市，升势正常地系板块轮动推上，跌得多的科网股接力炒上，对股民而言，买这个板块是「no pain,no gain」。
睇PE够胆买先有得赚

恒指自上周开始回升，主要系炒外围利息上调速度放缓，由于指数弹得急，是否入货令人心大心细，这种情况好讲个人实力，是否能够挨价挨痛，只是用估值衡量，17000点中长线计市盈率（PE）不算贵，但究竟短线有无甜头，就有投机成份，视乎消息走向。今个星期习拜会，政治上似乎吹点暖风，经济上较突出消息系股神巴菲特突然出招买入有「护台神山」之称的台积电股份，消息一出即时令台股飙升，A股半导体板块大涨，两市股指再次攀升走高，资金近期接连流入A股和港股市场，继周一创年内纪录流入166亿元后，北向资金昨日上午再净流入近58亿元。

今年股神属下的巴郡主要重仓旧经济股西方石油，该股无惧加息，过去一年累升1.3倍。这次股神向美国证交会（SEC）提交的文件显示，截至9月底止，持有6010万股台积电美国预托证券（ADR），价值约41亿美元（约320亿港元），为巴郡首次披露持有台积电股份。过去股神鲜有投资科技股，苹果算是首度出击，结果相当成功。台积电历史悠久，不算是太新经济股，反而是以先进制程工艺的工业股。今年台积电股价由炒芯荒见顶回落，市场开始担心未来供应过剩，股神出手捞货，确实有高手出招普通人估不到的韵味。

股神落注台积电，除了业绩基本因素，还有两个高层次点的意义：首先是内地现在大力拓展晶片业，股神押注在台积电而不是内地晶片股，有其产业战略上的分析；其次，台积电既然有「护台神山」的称号，股神是美国deep state级的投资大户，他能够买得台积电，是否表明至少有若干年来对台海安全的看法？台湾是影响中港两地股市重要的地缘政治风险之一，如果台海保持稳定，对外资而言是减少了不安感觉。

在股神效应，本地的晶片股都造好，晶门半导体（2878）涨22%，收报0.53元；中芯国际（981）扬9%，收报17.94元；华虹半导体（1347）升8.5%，收报28.1元；上海复旦（1385）升3%，收报36.9元。

在利好气氛下，上升板块岂止晶片股，好多股份争相炒落后，恒生指数曾倒跌67点，之后重拾动力掉头回升，午后升幅扩大，最多升737点或4.19%，见18356点近全日高位，收市升723点，报183432点，为9月21日以来高位。恒生国企指数全日升289点，报6269点，科技指数升259点，报3813点，3日累涨20%。科网股整体造好，阿里巴巴（9988）趁商汤（020）上周反弹沽8000万股，套现约1.46亿，关联公司蚂蚁集团整改有新进展，阿里巴巴股价急升11%，收报78.9元；商汤亦升2.3%，收报1.79元；阿里健康（241）升14%，收报5.72元；腾讯（700）涨11%，收报288元；美团（3690）弹高6%，收报166.4元；京东集团（9618）扬8%，收报217.4元；哔哩哔哩（9626）飙升15%，收报117.1元。

内房弹升抽水随来

内地石家庄、广州等地逐步落实优化疫情防控的二十条措施，市场憧憬内地疫后重启，旅游、餐饮、内需等复常概念股向好。携程（9961）扬3.35%，收报228.4元；香港中旅（308）升近3%，收报1.44元；九毛九（9922）走高5%，收报16.8元；海底捞（6862）涨7%，收报17.06元；吉利（175）升8.35%，收报11.42元；国泰航空（293）升2%，收报7.67元。

市场借澳门有份投标的7间博企已与澳门政府达成共识炒濠赌股，当中都有炒内地开关的成份，金沙中国（1928）走高6%，收报19.88元；澳博（880）扬10%，收报3.6元；新濠国际（200）涨11%，收报6元；永利澳门（1128）弹高10%，收报4.93元；美高梅中国（2282）升7.3%，收5.16元。

跌浪中最伤的内房及物管股继续玩寻宝，碧桂园服务（6098）弹高18%，收报19.74元，为表现最佳蓝筹股；雅居乐（3383）扬7%，收报3.26元；旭辉（884）涨6%，收报1.44元；旭辉永升（1995）飙26%，收报4.93元；传融创中国（1918）子公司融创房地产正准备对其境内的约154亿元人民币债券进行整体重组，融创服务（1516）飙升37%，收报3.07元。

惟碧桂园（2007）折让约18%配售14.63亿股新股，集资约39.2亿元，碧桂园逆市跌1.8%，收报3.2元。随著内房股价无咁残，不排除抽水行动再现，高追就要预备有这个风险。
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