美股AI概念股大檢閱 「神奇七俠」已Out? 3隻新秀隨時搶走Tesla地位
更新時間:15:51 2024-02-11
發佈時間:15:51 2024-02-11

美股近年走勢強勁,尤以AI概念股為甚,美銀分析師Michael Hartnett去年將7隻科技巨頭如蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、 微軟(MSFT)、Meta(META)、英偉達(NVDA)及Tesla(TSLA)合稱為「神奇七俠」(Magnificent 7)後,就更令外界有所關注;不過,踏入2024年後,上述7隻股份表現分化,截至上周五(9日),英偉達勁升46%最佳,惟Tesla及蘋果卻逆市跌近2%及22%,因此,CNBC金融分析師Jim Cramer早前已表示應將Tesla剔出名單,但又有甚麼股份可作出「替補」呢?

對沖基金Light Street Capital分析師Glen Kacher就指出,最新領導美股的5隻股份分別為英偉達、微軟、美國超微公司(AMD)、台積電(TSM)和博通(AVGO),合稱為「AI 5」。

美股「神奇七俠」及「AI 5」今年表現:

英偉達關注下周三公佈業績

英偉達作為目前市場最熱門AI概念股,入選絕不會令人懷疑。該股第三財季業績(截至去年10月29日)顯示,收入按年增長206%至181億美元,其中數據中心收入佔145億美元,按年更大增279%。強勁的增長令英偉達股價上漲勢頭一直延續至今,至於後市能否繼續維持?就要關注下周三(21日)即將公佈的新一季業績。

此外,英偉達目前控制全球約80%的高端AI晶片市場份額之餘,近日亦有傳會設立新部門,以專注於為雲端運算公司和其他公司設計客製化晶片,包括先進的AI處理器,以確保其在全球迅速增長的AI客製化晶片市場中先拔頭籌,以及避免被爭相提供其他選擇的後起企業搶得先機,刺激該股上周五股價再創新高,收報721.33美元。

微軟超蘋果成全球最大市值

微軟方面,自去年向AI初創公司OpenAI投資100億美元後,利用有關技術將生成性AI應用程序集成到其軟件產品,助其取得極大進步。該股早前公佈去年10月至12月的第二財季業績,純利按年增33%至218.7億美元,收入按年增長18%至620.2億美元,好過預期兼再創新高,其中智能雲部門收入亦增長20%至258.8億美元,同樣好過預期。

該股最新市值達3.12萬億美元,已超越蘋果成為全球市值最高公司,同時亦是少數成功將AI軟件貨幣化的公司之一,料將推動其下一階段的增長。

台積電製造全球逾一半晶片

在「AI 5」的新興勢力之中,台積電被視為晶片行業最重要的公司,因為其製造了世界上一半以上的晶片,當中包括英偉達和AMD等公司設計的先進GPU。華爾街預計台積電2024年收入將增長22%至850億美元,而2025年將進一步增長20%,令其收入首次超過1,000億美元。

近日更有報道指出,台積電正與韓國晶片生產商SK海力士結盟,通過匯集雙方在下一代AI半導體封裝方面的技術專長,鞏固兩家公司在AI晶片市場的地位,當中包括合作開發第六代HBM,亦即HBM4。

AMD推MI300冀挑戰英偉達

AMD上月推出一系列名為MI300的AI加速器,可通過大量數據幫助公司開發AI模型,因此需求量很大,並預計2024年銷售額將超過35億美元,更有華爾街分析師料數字可高達80億美元,甚至可與英偉達一較高下。Tesla行政總裁馬斯克亦曾表示,計劃從AMD購買AI晶片。

該股早前公佈的第四季業績顯示,收入錄62億美元勝預期;不過,由於第一季收入預計為54億美元,不及市場預期的57.7億美元,令其股價一度急跌逾5%至最低162.56美元,但截至上周五已收復失地,收報172.48美元。

博通屬客製化晶片業領導者

博通(Broadcom)可算是AI領域中未算太多投資者關注的對象,但公司正以幾種不同的方式開發有關技術。ABC Funds資深投資分析師Brandon Michael亦認為,博通是客製化晶片領域的領導者,並正在推動AI革命。

此外,有交易員押注博通完成對雲端運算公司VMware的收購,也可能為其股價帶來一定提振。事實上,博通股價在過去五年增長了3倍多,其市值亦在2023年首次躋身美國前十名,因此仍然值得關注。

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