大行晨报｜储局加息在望支持美元汇价

大行晨报

2022-01-06 00:00 HKT

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■芝加哥商业交易所Fedwatch Tool预期，联储局今年将加息而导致美债收益率上升，或支持美元汇价。资料图片

美债收益率曲线趋陡峭，对加息预期敏感的五年期美债收益率，升至2020年2月以来最高水平，两年期美债收益率在周一触及22个月高位后轻微下滑。

据美国制造业调查显示，支付价格指标逊于预期，企业发债和联储局可能加速收缩投资组合，令10年期国债受压；JOLTS就业数据显示，11月辞职人数达破纪录的450万。
卡什卡利一改鸽派立场

芝加哥商业交易所（CME）Fedwatch Tool预期，联储局今年将加息而导致美债收益率上升，或支持美元汇价，美联储3月政策制定委员会会议至少将加息25个基点预期超过60%。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计，美联储今年将需加息两次，以应付持续高企的通胀，一改他长期坚持利率需要维持在近零水平直到至少2024年的观点。

欧罗区公布，12月服务业PMI终值为53.1，前值53.3；12月综合PMI终值为53.3，前值53.4；德国公布，12月服务业PMI终值为48.7，前值48.4；12月综合PMI终值为49.9，前值50.0。欧罗昨日欧市，在1.1309水平上落，趋势整固，上方阻力1.1340、1.1380。

日本公布，12月家庭消费者信心指数39.1，前值39.2，预期39.9。市场正准备迎接联储局加息，这是推动美元兑日圆走高的关键催化剂。Omicron非常难以预测，只是增加对央行如何加息关注度。

美元兑日圆昨日欧市挫至115.80，下方支持115.25、114.65。汇价早前一度升至高点116.35，为2017年1月以来最高水平；升势在2021年3月31日高点以来的趋势线附近放缓，107.33附近为长期下降趋势线支持。

澳洲公布，12月ANZ招聘广告月率-5.5%，前值7.4%；12月ANZ招聘广告年率32.7%，前值52.5%。石油和金属价格回高，刺激澳元回升，昨日欧市，澳元在0.7250水平整固，上方阻力0.7285、0.7345，下方支持0.7195、0.7135。
加元1.2715整固

加拿大公布，11月工业品物价指数月率为0.8%，前值1.30%，预期0.8%；年率为18.1%，前值16.7%；11月原材料价格指数月率为-1%，前值4.80%，预期0%；年率为36.2%，前值38.4%。美元兑加元昨日欧市在1.2715水平整固，上方阻力1.2765、1.2845，下方支持1.2665、1.2605。

纽西兰依赖农产品出口，主要是乳制品，与澳洲靠金属资源和加拿大靠石油资源出口的战略政策相比，对纽西兰的食品需求较不容易产生影响。昨日亚市纽元在0.6805水平争持，升穿保历加通道中轴，上方阻力0.6880、0.6940，支持位在0.6770、0.6720、0.6640。
国泰君安财富管理投资顾问
徐惠芳