财金解码——安全成隐忧政策风险增核电股风险高不宜沾手

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财金解码本报记者

2021-06-21 04:17 HKT

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产经专栏

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至于太阳能板块，麦嘉嘉称，内地部份地区发展现樽颈，如在北方地区太阳能电能供应多，惟需求不足，即供需不平衡，属结构问题，前景备受挑战，买入时要控制注码。她指出，内地风电发展遇上类似问题，而且中央补贴逐渐减少，或影响企业盈利。因此麦嘉嘉认为，买入风电股时也应控制注码，因其红利可能要几年时间才能体现，当中可拣风电设备股如金风科技（2208）。对于核电股，她认为股价低迷定有原因，相信是由于市场担心行业安全问题，以及未来面对政策风险，故暂宜避开。
　　勤丰证券资产管理董事总经理连敬涵指出，减少使用煤炭能源是全球共同目标，但内地风电和太阳能股存在政策风险，一旦民营企业经营「过火」，上游生产过剩，中央支持会减少，相关新能源板块将受影响，所以虽然值得炒卖，但长线持有则要审慎。
福莱特可炒波幅
行业中，他不约而同建议拣风电设备股如金风，原因是新能源行业上游供应有机会过剩，政策会影响产品价格，但风电场需购买风力发电机组零件，风电设备股收入相对稳定。
不过他提醒，金风股价走势只属横行格局，波幅较细，若想「大上大落」方便炒作，选太阳能玻璃股较合适，例如福莱特玻璃（6865）可以留意。
　　核电股方面，连敬涵指，如中广核矿业（1164）及中广核电力（1816）股价长期横行，而且成交不多，买入后会较沉闷。他指出，过往几十年核电事故不多，而且相比太阳能和风能供电较稳定，惟一旦出现意外泄漏辐射将非常危险，故投入确保安全成本非常高。

国产晶片获扶持中芯华虹小注买
　　中国晶片业发展较欧美落后，并遭到西方国家围堵，为帮助内地晶片制造商克服美国制裁影响，上周有外媒报道，国家主席习近平已委派国务院副总理刘鹤，领军国产第三代晶片的研发及制造项目，包括拟定一系列金融及政策扶持措施，期望在该行业建立领导地位。受消息刺激，横行多时的晶片股爆升，当中华虹半导体（1347）抽升至一个月高位，上周五曾见44.8元，中芯国际（981）和晶门半导体（2878）亦双双升至10日高位，份别见24.9元及0.87元。
能否突围有待观察
　　可是面对外国制裁，内地晶片股能否突围仍有待观察，加上过往只能借好消息炒作，升势未必能持续，故只宜小注买入走短线。论实力中芯较佳，该公司今年首季营业收入中，来自于欧美客户占比近45%，产能供不应求。高盛上周初发表报告表示，预期40纳米晶片，将成为中芯今明两年业务增长动力，维持其「买入」评级，目标价33.3元。
　　麦格理则看好华虹半导体，指该公司首季收入按年增长50%，按季升9%，较指引高6%。该行指出，华虹半导体目前产能使用率为104%，产能紧张而且需求强劲，因此预期今年余下时间业绩表现将仍向好，维持「跑赢大市」评级，目标价由71.34元降至65.13元。
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