鲜股落镬——龙源增长稳候低吸

鲜股落镬

闻风至

2020-10-28 04:17 HKT

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产经专栏

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　　受中美关系进一步紧张，以及欧美疫情严峻影响，美股周一急插，杜指最多曾跌965点，收市挫649点。
　　由于外围形势转差，港股昨日长假期过后重开亦见受压，恒指低开79点，报24839点，其后一度跌至24602点，挫316点；全日收报24787点，跌131点，六连升强势告终；国指则低见9958点，收报10003点，跌122点，一万大关失而复得，大市成交增至1305亿元。
　　外围及疫情持续掣肘大市，后市仍以具有政策因素支持的中资股，值得看高一线。龙源电力（916）昨日收市后公布首三季业绩增长平稳，值得留意。
　　截至今年9月底止首九个月，龙源营业额199.86亿元人民币，按年微升不足0.2%；纯利增长11.1%，至38.99亿元人民币。
　　期内龙源完成发电量3793.35万兆瓦时，按年增长3.65%，其中风电发电量增长6.81%，火电发电量减少7.62%，其他可再生能源发电量减少29.2%。
　　集团9月按合并报表口径完成发电量358.96万兆瓦时，按年增加6.8%。其中风电减少1.1%，火电增加39.3%，其他可再生能源发电量增加9.7%。
中短线目标价6.5元
　　上月底龙源公布，就成立一间合营企业与控股股东国家能源集团签定《国家能源集团格尔木龙源光伏发电有限公司投资协议》，以现金对合营企业出资5850万元人民币，占合营企业注册资本总额的50%。相关合营从事光伏项目及相关产业的开发、建设及管理。
　　另一方面，美银证券早前发表报告称，于疲弱风速下，龙源九月风电场利用小时按年跌7.1%，首九个月则累升1.5%，月内弃风率为4.3%，去年同期则为3.94%；美银下调其今年度利用小时预测1.3%至2242小时，相对于其全年目标为约2200小时。
　　美银将龙源2020年度盈利预测下调3.5%，2021年度则上调5.4%；目标价由6.55元上调至6.8元，维持「买入」评级。
　　龙源早前一度升穿6元，其后呈反复上落格局，昨日收报5.2元，跌2.07%。以现价计算，距离美银目标价仍有逾30%上升空间。大市波动，短期或有机会回落至5元水平，可以趁机低吸，中短线目标先看6.5元，潜在升幅30%。
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