大行晨报 - 美元强势地缘风险夹击 澳元技术破位下跌｜大行晨报
美元周一在高位窄幅整固，上周五因强劲的美国就业数据和中东冲突升级而大涨。美国就业报告显示，9月非农就业岗位创6个月来最大增幅，失业率下降，工资稳健增长，这些均表明经济具有韧性，并逼使市场下修对美国联邦储备理事会（FED）降息的预期，市场似乎已经放弃了再次降息50个基点的预期；强劲的就业数据推动美债收益率上升，美国10年期公债收益率升至4%；美元指数上涨至102.69，创7周新高，周线涨幅超过2%，创两年来最大。据CME
FedWatch
Tool，目前市场预期美联储降息25个基点的可能性为88%，明显高于一周前的47%，而不降息的可能性约为12%。
澳元兑美元周一跌见至0.6775的两周低位，并初步下破延伸自8月初的上升趋向线支撑，加上5天平均线跌破10天平均线，同时MACD指标亦已下破信号线，预示澳元即将会展开较大幅度的调整。以8月5日低位0.6346至9月30日高位0.6942的累计升幅计算，38.2%的回调幅度为0.6715，扩展至50%及61.8%的幅度则在0.6645及0.6575。其后较大支撑参考0.65以至8月低位0.6346。阻力位预料在0.6850及0.6950，下一级指向0.70关口，中线关键参考去年2月高位0.7157。
日圆上周下跌超过4%，创2009年初以来最大单周百分比跌幅。除因美元的强劲走势、日圆表现不佳外，还与上周新首相石破茂的言论有关，他表示日本目前的环境不适合再加息，此言论显然是为了摆脱他作为货币政策鹰派的形象。美联储的鸽派程度不似预期，反观日本央行的加息步伐也不如预期，促使市场对美元兑日圆重新定价。美元兑日圆到本周一升见至149.13，为8月16日以来最高。这亦促使日本财务官三村淳周一对汇市的投机行为发出警告；此外，日本新任财务大臣加藤胜信则表示，日本当局将监控汇率快速波动可能对经济产生的潜在影响，并在必要时采取行动。
美元兑日圆走势方面，从技术图表可见，10天平均线已升破25天平均线形成利好交叉，若然汇价升破8月15日高位149.39，甚至乎进一步攻破150的心理关口，则预料中短线美元兑日圆有望续作上扬倾向，延伸目标预估在152以及15.5.20水准。下方较近支持预估在147.30及146，进一步参考143.80及141.80水平。
英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报
