大行晨报 - 美联储按兵不动 利率前景分歧推高澳元｜大行晨报
经过近日高位整固后，美元周四出现较显著回跌，在美联储维持利率不变后，投资者正在揣测美国利率可能达到顶峰。虽然美联储主席鲍威尔没有排除再次加息的可能性，但随著基金利率目标区间上档达到22年来的高点5.5%，他表示加息过多或过少的风险现在已趋于平衡。鲍威尔的评论表明「加息的门槛已经变得更高」。根据芝商所FedWatch工具显示，原先在周三市场认为美联储在12月加息25个基点的概率约为29%，至周四晚已降至约15%。市场下一个焦点将是周五发布的美国非农就业数据，分析师预计美国10月将新增就业岗位18万个，较9月的33.6万有所放缓。
美元指数周四挫跌至106关口下方，脱离周三高位107.11以及10月3日触及的年内高位107.34，而技术图表亦已见RSI及随机指数下跌，美指亦告下破上升趋向线；预计当前关键支撑为10月24日低位105.35，若此区在后市亦告失守，亦即近月多时间的整固态势将被打破。以至7月起始的累计升幅计算，23.6及38.2%的回吐水平在105.50及104.35，扩展至50%及61.8%则看至103.45及102.50。阻力位回看25天平均线106.35及107.40水平。
澳元是周三美联储会议发出鸽派信号的主要受益者，市场预计美联储紧缩周期将结束，但对澳洲央行11月7日会议将升息25个基点至4.35%的预期正在升温。在数据显示澳洲房价反弹至接近纪录高位，以及国际货币基金组织（IMF）建议澳洲收紧货币和财政政策以抑制通胀后，澳洲即将加息的可能性增大。最新定价暗示澳洲央行在11月会议加息25基点至4.35%的可能性接近70%，从而结束连续4个月的按兵不动。
澳元兑美元周四触及0.6450上方的三周高点，技术图表所见，RSI及随机指数已重新走升，而此前汇价已明显在0.6280水平筑起三个底部，再而至今更突破了50天平均线以及延伸自7月高位0.6894的下降趋向线，可望澳元正展开新一轮反扑。较近阻力预估在0.6500/20，过去两个月澳元向上亦是受制此区。黄金比率计算，38.2%及50%的反弹幅度为0.6505，扩展至50%及61.8%的幅度为0.6580及0.6655；中期关键指向250天平均线0.6660水平。支持位回看50天平均线0.6390，关键继续会留意近月筑起的技术底部0.6280。
英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
