大行晨报 - 美就业数字远超预期｜大行晨报
美国劳工部公布，9月非农职位增33.6万个，预期增17万；失业率3.8%，预期3.7%；平均时薪按月增0.2%，预期增0.3%。美国劳工部上周首领失业救济有20.7万人，按周增2000，预期21万，前值修订为20.5万。Challenger第三季裁员人数总计约14.63万人，为一年来最低，较第二季降22%。
美国的经济和政治状况加剧了投资者对经济衰退的担忧。市场对美国政府停罢、麦卡锡议长下台以及不断上升的债务担忧升温。美国的债务大幅增加，在两周前跨越33兆美元大关后，至今增加了5000亿美元的债务。根据The Kobeissi Letter报道，数据反映过去15天平均每小时增长约14.3亿美元，在10月1日至3日三天内增加了近2,930亿美元的债务。
债务3日增2930亿美元
市场预期，9月美国雇主将新增17万名雇员，低于8月的18.7万个就业机会。失业率预计将从8月的3.8%下降到3.7%。旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利（Mary Daly）表示，如果劳动力市场放缓、通胀率保持在4%左右且金融条件依然紧张，可能不需要再次加息。
美国劳动市场数据的弹性，有望增加美联储再次加息的预期。此外，10年期美国公债殖利率跳升至4.84%。美联储委员梅斯特（Loretta Mester）表示，若经济持续维持现状，11月应该会再次加息；若动力需求转弱，利率可能保持不变。
CME利率市场监察工具显示，市场预期，美联储11月1日将维持利率5.25厘至5.5厘不变的机会超过为72.9%。美汇指数上周五收市，在106.10水平整固，趋势整固往上，下方支持105.65、104.85、104.20。
世贸报告预计，今年全球商品贸易额按年增0.8%，低于4月预测的1.7%增幅，远逊全球金融危机以来2.6%的年均增长。
期货市场料11月按兵不动
沙特阿拉伯和俄罗斯最近宣布将把产量和出口上限延长至今年年底，带动原油价格飙升，市场预期，WTI油价将在年底达到每桶100美元，全球原油产量似乎将缓和供应不足的担忧，因为全球原油需求似乎将减弱。纽约期油上周五收市，在每桶82.79美元水平整固，上方阻力84.80、86.65、88.00美元。
历史数据显示，在加息周期中，黄金的回报率依然可观，而在宽松和低利率环境中，黄金的表现更为出色。美元的强势可能会在2024年减弱，但更坚定的减息预期和放缓的经济增长动力，将使美元在明年开始下跌。现货金价上周五收市，在每盎司1832.62美元水平整固，上方阻力1845、1865、1900美元。
独立外汇分析员
徐惠芳
