轮商精选 - 纳指淡仓部署「10938」｜窝轮热炒特区
轮商精选
2023-10-09 00:00 HKT
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市场忧虑美国联储局或维持高利率较长时间，美国国债市场近日挨沽，10年期及30年期息率本周均曾创2007年以来最高。据彭博报道，美国10年期国债债价较2020年3月的纪录高位累积跌幅逾45%，30年期国债价格较高位更跌逾50%，跌幅逼近金融危机时创出的纪录。
美国国债利率上升，同时令实质利率曾升至2.4%以上，达到2007年美股见顶前的水平。有分析师指，实质利率于短时间内抽升，很多时会导致股市出现估值下调。
如投资组合中，持有一定占比的美股，不妨考虑以美股指数淡仓对冲股市下行的风险。投资者可考虑纳指认沽证「10938」，行使价14000点，实际杠杆约8倍，明年3月到期。如认为纳指出现调整为吸纳时机，造好可参考纳指认购证「10900」，行使价15500点，实际杠杆约16倍，今年12月到期。
摩根大通亚洲上市衍生产品销售部
本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本资料由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）亚洲上市衍生产品销售部编制，其雇员可能持有不时在本资料所述证券之权益（作为主事人或其他）。本资料由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。
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