大行晨报 - 储局9月按兵不动机会浓｜大行晨报
美国数据好坏不一，市场预期美联储9月维持利率不变的机会较高。美国劳工部上周首次申领失业救济人数21.6万，按周减少1.3万，预期23.4万，前值修订为22.9万。劳工部第2季非农单位劳工成本修正后升2.2%，预期涨1.9%，初值升1.6%。
美国联储局报告显示，第2季家庭财富按季升3.7%至154.28万亿美元，创新高，主要受惠股票上升。7月消费者信贷额增104亿美元，增幅低于预期。美国8月ISM非制造业指数从7月的52.7升至54.5，为2月以来最高，反映通胀压力依然高企，而美国经济的韧性，尤其是劳动力市场，将使美联储能够继续加息；以上消息推升美元。
纽储银2月前料不会加息
美联储克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）表示，在通胀率降至2%之前，肯定不会继续加息，也不会等到通胀率达到2%时才减息，预计明年初不会减息。
纽约联储总裁威廉斯表示，对联储局应否进一步加息未有既定立场，视乎数据而定。CME美联储监测显示，市场预期美联储9月20日维持利率5.25至5.5厘不变的机会达93%。美汇指数上周五收市，在105.05水平整固，上方阻力105.80、106.40，下方支持104.20、103.40。
EIA美国上周原油库存减少630.7万桶，预期降206.4万桶。报告显示，9月第一周原油库存减少637万桶，超出预期的减少206万桶。由于油组+继续持续削减供应，原油价格获得支持。此外，全球最大的石油出口国沙特阿拉伯表示，打算在2023年全年延长自愿减产每日166万桶，有助于限制 WTI油价的潜在下行空间。纽约期油上周五收市，在每桶87.23美元整固，下方支持85.15、82.45、80.20美元。
美国商品期货交易委员会 （CFTC）持仓数据，截至9月5日当周，COMEX黄金投机者净好仓增加8206手合约，至66340手，WTI原油期货投机性净好仓增加72159手至225035手。黄金走势可能面临越大的压力，因为更高的通胀可能会对美联储的货币政策路径和美元构成影响。现货金价上周五收市，在每盎司1918.19美元整固，下方支持1900、1880美元。
新西兰统计局公布，第2季度制造业销售按年增长2.9%，前值下降2.1%。8月澳纽银行商品价格指数从前值-2.6%降至-2.9%。新西兰第2季度贸易条件指数升至0.4%，前值为下降1.5%，预期为下降1.3%。除经济数据外，中国经济放缓和房地产债务危机，可能会对与中国相关性高的纽元，造成一定的抛售压力。
澳次季实质增长胜预期
利率机会（WIRP）工具显示，投资者预期，新西兰储备银行（RBNZ）不会在2月份的会议之前宣布任何加息，而将利率稳定在5.5%。纽元上周五收市，在0.5882水平整固，上方阻力0.5980、0.6065、0.6145。
澳洲统计局公布数据显示，第2季实质国内生产总值（GDP）较前季增长0.4%，略胜预期增长0.3%，按年增长2.1%，市场预期为1.8%，缓和澳洲经济衰退的担忧，刺激澳元。澳元上周五收市在0.6376水平整固，上方阻力0.6480、0.6560。澳元稳，美元走势仍强劲，但澳元反弹动力不足，料短期较难大幅反弹。
独立外汇分析员
徐惠芳
