鲜股落镬——晶片荒持续晶门博弹
闻风至
2021-05-14 04:18 HKT
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恒指失守二万八关收市，港股沽压强劲引发不少斩仓盘沽货，晶门半导体（2878）反见逆市走强，于跌市中收升1.37%，报0.74元，盘中更曾高见0.81元，走势上出现短线见底讯号，以近日低位0.68元作为博反弹基础，首站目标价先上望1元大关。
从基本面来看，晶门正受惠全球「缺晶潮」带来的刚性需求，未来很长一段时间都不愁没有定单。据中金报告指出，此次晶片缺货可能对晶片设计企业营运造成一定影响，但由于龙头晶片设计企业和晶圆厂商/封测厂商，具有更强合作关系，更有可能在危机中获得晶片，从而扩大市场份额。
于「缺晶潮」连锁效应下，电动车产能已受打击，近日更传出「缺晶潮」蔓延至手机、游戏机等多个行业。中金还指出，晶片短缺可归咎三大原因：首先，疫情导致全球半导体产业链出现不同程度的产能利用率下降，而美国暴风雪、日本自然灾害等，亦使部份半导体企业停工一段时间。另外，小米、OPPO、VIVO等公司为加快手机市场份额扩张，加大晶片采购数量，高通等晶片设计公司向台积电等晶圆厂商下达大额定单，挤占中小厂商份额。
首站目标价先看一元
第二个主要原因是汽车、手机等领域对晶片需求显著增长，自动驾驶晶片/IGBT等引入，使单台汽车晶片价量发生大幅提升；5G手机渗透率提升驱动手机对晶片需求增长。
其三是全球晶圆产能集中度提升，扩产较少，难以满足爆发需求。中金称，全球先进制程产能集中在少数晶圆厂商，手机/个人电脑等领域高阶数码晶片需要先进制程，对台积电、三星等厂商依赖程度较高。
半导体设备供应商巨头阿斯麦（ASML）于今年首季净利润按年激增2.4倍，消息带动晶门出现突破，一举升穿52周高位，反映缺晶问题已为相关企业带来正面积极影响。
近日有不少分析指，缺晶问题或许需时两至三年时间才能恢复供求平衡。据中科创星张思申分析，虽然大部份互联网企业、造车新势力都处于晶片产业上游的设计环节，但还不足以增加产能，解决不了产能短缺问题，通过晶片设计这一环节，可以增加供应链主动权。目前是晶片设计公司成立的最佳时期，政策、资本、发展都很明朗，晶片设计利润率也很高，有助企业未来业绩增长。
闻风至
从基本面来看，晶门正受惠全球「缺晶潮」带来的刚性需求，未来很长一段时间都不愁没有定单。据中金报告指出，此次晶片缺货可能对晶片设计企业营运造成一定影响，但由于龙头晶片设计企业和晶圆厂商/封测厂商，具有更强合作关系，更有可能在危机中获得晶片，从而扩大市场份额。
于「缺晶潮」连锁效应下，电动车产能已受打击，近日更传出「缺晶潮」蔓延至手机、游戏机等多个行业。中金还指出，晶片短缺可归咎三大原因：首先，疫情导致全球半导体产业链出现不同程度的产能利用率下降，而美国暴风雪、日本自然灾害等，亦使部份半导体企业停工一段时间。另外，小米、OPPO、VIVO等公司为加快手机市场份额扩张，加大晶片采购数量，高通等晶片设计公司向台积电等晶圆厂商下达大额定单，挤占中小厂商份额。
首站目标价先看一元
第二个主要原因是汽车、手机等领域对晶片需求显著增长，自动驾驶晶片/IGBT等引入，使单台汽车晶片价量发生大幅提升；5G手机渗透率提升驱动手机对晶片需求增长。
其三是全球晶圆产能集中度提升，扩产较少，难以满足爆发需求。中金称，全球先进制程产能集中在少数晶圆厂商，手机/个人电脑等领域高阶数码晶片需要先进制程，对台积电、三星等厂商依赖程度较高。
半导体设备供应商巨头阿斯麦（ASML）于今年首季净利润按年激增2.4倍，消息带动晶门出现突破，一举升穿52周高位，反映缺晶问题已为相关企业带来正面积极影响。
近日有不少分析指，缺晶问题或许需时两至三年时间才能恢复供求平衡。据中科创星张思申分析，虽然大部份互联网企业、造车新势力都处于晶片产业上游的设计环节，但还不足以增加产能，解决不了产能短缺问题，通过晶片设计这一环节，可以增加供应链主动权。目前是晶片设计公司成立的最佳时期，政策、资本、发展都很明朗，晶片设计利润率也很高，有助企业未来业绩增长。
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