邓声兴 - 新华保险上望54元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-10-15 02:00 HKT
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新华保险（1336）发布盈喜公告，预计2025年前三季度归属于母公司股东净利润将达299.86亿元至341.22亿元人民币，按年大幅增长45%至65%，扣除非经常性损益后净利润亦录得289.98亿元至331.41亿元，按年增长40%至60%。业绩表现良好主要得益于中国资本市场回稳向好，使公司投资收益在去年同期高基数基础上继续实现大幅增长。具体而言，公司权益投资收益提升来自三方面因素：首先是权益投资规模持续扩张，2025年上半年股票加基金及长期股权投资规模达3611亿元，较年初增长7.04%，按年更增长30.4%；其次是权益市场表现优异，第三季度沪深300指数上涨17.9%，优于去年同期的16.1%，算力AI与科技等成长板块强势表现带动投资收益率提升；最后是杭州银行投资计量规则变化带来正面贡献，公司持有约3.3亿股杭州银行股份，总市值约55.5亿元，随着正式派驻董事后计量方式调整产生利润贡献。在业务质量方面，公司新业务价值预计保持稳健增长，受惠于预定利率下调推动保费需求与报行合一政策改善边际利润率，加上权益配置比例显著高于同业的优势，在市场回暖环境下盈利能力有望持续提升。目标价54元，止蚀价41.5元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师协会主席
邓声兴
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