王建兴 - 美股超买候低买入｜投资不求人
王建兴
2024-01-08 00:00 HKT
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由于联储局2023年持续收紧货币政策，美国经济体系一度面临衰退风险，美国非农数据仍然维持低迷，而且失业率也正呈上升趋势。经济指数未见向好，间接令联储局未来减息情绪升温，亦导致未来美汇指数上涨空间受到限制。与此同时，黄金及白银等贵金属产品价格有望造好。笔者预料接下来公布的美国消费者物价指数将成为市场焦点，过去外界普遍以此指数为指标，以猜测未来美联储货币政策决议方向。
从过往数据可显示，美国年通胀率从2023年10月的3.2%放缓至2023年11月的3.1%，为五个月以来的最低水平，也符合市场预测。当中能源成本下跌近5.4%，为下跌波幅最大的一项，住房通胀仍然维持于6.5%高位，居住成本高企不下间接对核心通胀形成支持。另一方面，医疗保健商品和交通服务的价格亦正快速上涨，支持核心通胀率保持在4%区域。美国采购经理指数开始走低，反映服务业需求正在受压，利好核心通胀率即将回落。此外，美国的房产数据也比外界预期为低，也为未来通胀率下降创造条件。目前笔者预计美国通胀率将会持续受压，而间接加深联储局在3月减息的情绪，或拖累美汇指数回软。
VIX（恐慌指数）指标可揭示，美元价格开始面临下跌走势，并证明市场避险情绪逐渐降低。投资者正抛售避险资产，并把资金转向股指及加密货币等风险资产，笔者估计短期内相关产品表现将会受到刺激。从技术分析可显示，标普500指数已届超买区域，也是RSI的70区间，证明短期未见太大上涨空间，笔者建议大家可把握机会，顺势布局买入。
Vantage亚太区分析师
王建兴
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