王建兴 - 储局停加息股指迎反弹｜投资不求人
王建兴
2023-11-06 00:00 HKT
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美联储表示美国第三季度经济活动持续以强劲速度扩张中。自年初起，美国就业增长放缓但维持火热，失业率仍保持在低位，通货膨胀仍然居高不下。此外，美国的银行体系虽然财务状况健康，但市场也认为会维持弹性。由于央行持续收紧货币政策会令家庭、企业信贷和金融受压，并会间接影响经济，引致就业和通货膨胀面临一定压力。
美联储宣布维持联邦基金利率不变，再次把利率维持在5.25%至5.5碓水平不变，也符合了市场的预期值。美联储主席鲍威尔发言表示，经济体系强劲增长，虽然就业需求维持紧张，但开始逐渐平衡，强调长期调高利率可能对经济活动造成压力，并会关注接下来公布的经济数据来决定未来货币政策。市场估计美联储将放弃于2023年年内再次加息，并全年维持高利率基点，意味联储局很有可能已经完成加息，息口或已出现见顶信号。消息拖累美元上涨空间受到限制，相对地提振了股市表现，而事实上日前美联储公布利率数据后，美国债息回落，美股则录得轻微上涨。
美联储将继续评估更多资讯以估计加息对货币政策的影响， 然后再确定进一步收紧政策的程度。一旦通胀率恢复到2%时，美联储或会担忧不断收紧货币政策将对美国经济带来滞后作用，为避免影响整体经济发展，笔者判断加息可能性被大大降低。 当数据公布时，VIX指标价格开始出现下跌走势，也代表市场降低了恐慌情绪，令避险产品表现受压。 从技术分析可显示，美汇指数开始验证107阻力区间，而RSI也到达超卖区域，笔者预计短期内美汇指数将会逐步下跌。
Vantage亚太区分析师
王建兴
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