大行晨报 - 美债现曙光 市场未恐慌｜大行晨报
大行晨报
2023-05-22 00:00 HKT
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展望本周，投资者需要关注欧罗区5月消费者信心指数初值、欧罗区和美国5月Markit制造业PMI初值、美国截至5月19日当周API和EIA原油库存变动、英国4月CPI、美国截至5月20日当周首次申领失业救济金人数、日本5月CPI和美国4月耐用品定单月率初值，特别留意周四纽西兰联储利率会议。
美国债务上限未解决，美国共和党众议院议长麦卡锡预期，债务上限协议将于本周在众议院审议。反映美股恐慌情况的VIX指数，上周五美市在16水平，显示市场恐慌程度不高，观望美国数据会否左右联储局6月议息会议结果。
美国劳工部公布，截至5月13日止1周，首次申领失业救济人数，录得2021年以来最大跌幅，减少2.2万人至24.2万人，少过预期的25.1万人。截至5月6日止1周，持续申领失业救济人数下降8000人，至179.9万人，少过预期的182万人。至于4月领先经济指数跌0.6%，符预期。
美汇103.35水平整固
联储局主席鲍威尔表示采取适度鸽派立场，与市场预期相反。他认为，信贷条件收紧的情况，联储局可能不需要加息那么多，提高联邦政府31.4万亿美元债务上限的谈判暂停，也对美元构成压力。
国际金融协会（IIF）季度报告显示，今年首季全球债务增加8.3万亿美元，至接近305万亿美元，较疫前高出45万亿美元，并预期迅速增长。
达拉斯联储银行总裁洛根（Lorie Logan）表示，通胀仍高企，看不到联储局6月会议暂停加息的理由，联储局理事杰斐逊（Philip Jefferson）则暗示，愿意对加息给予耐性。
CME美联储观察工具显示，联储局6月14日加息机会升至40%，维持利率不变机会为6成。美汇指数上周五欧市在103.35水平整固，上方阻力105.40、107.60，下方支持101.20、100.80。
金价上周跌穿每盎司2000美元水平，趋势整固往下，美国债券收益率曲线仍然倒挂，预示美国经济衰退，央行买入黄金行动持续，均对金价有支持。金价有望反弹至1975美元后重启跌势，1975美元是自2022美元开启的下行浪的支持，下一支持在1945美元。现货金价上周五收市，在每盎司1975美元左右，上方阻力1985、2000美元，下方支持1960、1945、1920美元。
截至5月12日，EIA原油库存数据显示，原油库存增加504万桶，而预期为减少92万桶，反映供应强劲，给油价带来下行压力。
美国总统拜登保证，他将不惜一切代价确保达成提高美国债务上限的协议，避免金融危机并确保未来的石油需求。美国驾驶季节的开始即将到来，预计汽油的需求将为此而回升。
油价受惠需求回升
联合组织数据倡议（JODI）的数据显示，3月份全球需求激增每日300万桶，对油价有支持。纽约期油上周五收市，在每桶71.85美元水平整固，上方阻力75.00、下方支持68.50、65.60美元。
德国4月PPI月率上升0.3%，年率上升4.1%，两者均高于预期。欧洲央行（ECB）行长拉加德表示，欧洲央行将勇敢做出必要会议，令通胀率回到2%。欧罗上周五收市，在1.0804水平整固，上方阻力1.0900、1.0980。
路透社调查显示，超过80%经济学家预计，澳储行将在5月24日利率会议上，将官方现金利率（OCR）上调25个基点至5.50%，与央行预测利率峰值一致。上周五澳元欧市在0.6649水平整固，趋势整固，上方阻力0.6760、0.6880；下方支持0.6550、0.6465。
独立外汇分析员
徐惠芳
美国债务上限未解决，美国共和党众议院议长麦卡锡预期，债务上限协议将于本周在众议院审议。反映美股恐慌情况的VIX指数，上周五美市在16水平，显示市场恐慌程度不高，观望美国数据会否左右联储局6月议息会议结果。
美国劳工部公布，截至5月13日止1周，首次申领失业救济人数，录得2021年以来最大跌幅，减少2.2万人至24.2万人，少过预期的25.1万人。截至5月6日止1周，持续申领失业救济人数下降8000人，至179.9万人，少过预期的182万人。至于4月领先经济指数跌0.6%，符预期。
美汇103.35水平整固
联储局主席鲍威尔表示采取适度鸽派立场，与市场预期相反。他认为，信贷条件收紧的情况，联储局可能不需要加息那么多，提高联邦政府31.4万亿美元债务上限的谈判暂停，也对美元构成压力。
国际金融协会（IIF）季度报告显示，今年首季全球债务增加8.3万亿美元，至接近305万亿美元，较疫前高出45万亿美元，并预期迅速增长。
达拉斯联储银行总裁洛根（Lorie Logan）表示，通胀仍高企，看不到联储局6月会议暂停加息的理由，联储局理事杰斐逊（Philip Jefferson）则暗示，愿意对加息给予耐性。
CME美联储观察工具显示，联储局6月14日加息机会升至40%，维持利率不变机会为6成。美汇指数上周五欧市在103.35水平整固，上方阻力105.40、107.60，下方支持101.20、100.80。
金价上周跌穿每盎司2000美元水平，趋势整固往下，美国债券收益率曲线仍然倒挂，预示美国经济衰退，央行买入黄金行动持续，均对金价有支持。金价有望反弹至1975美元后重启跌势，1975美元是自2022美元开启的下行浪的支持，下一支持在1945美元。现货金价上周五收市，在每盎司1975美元左右，上方阻力1985、2000美元，下方支持1960、1945、1920美元。
截至5月12日，EIA原油库存数据显示，原油库存增加504万桶，而预期为减少92万桶，反映供应强劲，给油价带来下行压力。
美国总统拜登保证，他将不惜一切代价确保达成提高美国债务上限的协议，避免金融危机并确保未来的石油需求。美国驾驶季节的开始即将到来，预计汽油的需求将为此而回升。
油价受惠需求回升
联合组织数据倡议（JODI）的数据显示，3月份全球需求激增每日300万桶，对油价有支持。纽约期油上周五收市，在每桶71.85美元水平整固，上方阻力75.00、下方支持68.50、65.60美元。
德国4月PPI月率上升0.3%，年率上升4.1%，两者均高于预期。欧洲央行（ECB）行长拉加德表示，欧洲央行将勇敢做出必要会议，令通胀率回到2%。欧罗上周五收市，在1.0804水平整固，上方阻力1.0900、1.0980。
路透社调查显示，超过80%经济学家预计，澳储行将在5月24日利率会议上，将官方现金利率（OCR）上调25个基点至5.50%，与央行预测利率峰值一致。上周五澳元欧市在0.6649水平整固，趋势整固，上方阻力0.6760、0.6880；下方支持0.6550、0.6465。
独立外汇分析员
徐惠芳
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