陆羽仁 - 新经济玩家沽旧爱转跑道｜金融High Tea

金融High Tea

陆羽仁

2023-04-06 00:00 HKT

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产经专栏

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清明节港股放假，虽然假前美股表现不俗，但港股未能跟上，部份原因可能是港元转弱，金管局入市买港元，市场关心本地息口会否有上调压力。早前美欧银行出事，有传资金流入香港，现在港元弱势，似乎与热钱流入估计不一致。

恒指假前收20274点，跌134点，结束5连升。港股休市期间美股亦唞气，杜指上日收于33402点，下跌198点。数据显示，美国的职位空缺就业人数从1050万降至993万，低于预期，交易员对加息预期降温。
人工智能股成新宠

虽然美股本周偏稳，但电动车股特斯拉今周表现却令人失望，股价逆市向下，市场解释是公司公布第一季度电动汽车交付量为42万2875辆，虽然略高于市场预期，按年增加36%，不及特斯拉管理层设定的50%的目标，和上月按月增速为4%；产量为44万0808辆，但创纪录产销量的代价是，特斯拉在美国、中国和欧洲多次降价。市场忧虑降价促销会伤害利润率，而且还会削弱行业盈利能力。

港股电动车股受累重挫。蔚来（9866）周二挫8%，收报75.05元，为表现最差科指成份股；小鹏（9868）下滑6.5%，收报41.45元。

特斯拉股价不振，同样辐射到内地电动车市场，内地股民热议话题之一是理想汽车主要股东、美团（3690）创办人王兴持续减持套现。假前理想（2015）股价再插，收报93.95元，跌3.6%。王兴过去力挺理想汽车，这次减持旧爱，有指是想筹钱转换赛道。王兴早前透露，将以个人身份投资老友黄慧文的科技公司光年以外。光年以外是研发AI大模型的公司。自从微软推出人工智能的聊天机械人ChatGPT，在内地掀起一片投资热潮，相关板块炒风炽烈，AI大模型是这类型公司之一，王兴的卖股动作，既引发电动车市场是否开到荼薇的联想，同时也激起对AI的炒卖情绪。ChatGPT一石激起千层浪，研发项目的公司倡议人之一正是特斯拉的创办人马斯克，电动车与智能系统一脉相承，王兴想分一杯羮就不令人奇怪了。这概念无论在内地还是美国同样爆炒，但个股估值已如风口中吹上天的猪！

内地对智能机械人前景大感兴趣，在人工智能领域的上市公司，香港首推商汤（020），公司在这方面的概念本来几无敌，可惜主要股东近半年不断减持，由于软库手头货源又平又多，抑制了股价升幅，令股价远远落后内地的科技股。商汤在人工智能的研发投入极多，在技术上拥有优势，有指公司同样会推出聊天机械人，故此最近又见股价杀上，假前收报3.26元，大升12%，另一AI股创新奇智（2121）亦大升28%，收报25.75元。除了智能机械人股，半导体股同样续升。中芯国际（981）弹高4%，收报20.85元；靖洋集团（8257）大升13%，收报0.136元；晶门半导体（2878）扬11.5%，收报0.58元。
腾讯大股东有减持迹象

新经济股近日对大股东动向十分敏感，腾讯（700）大股东Naspers旗下互联网投资旗舰Prosus疑已将持仓约2.48亿股美团存入中央结算系统（CCASS），疑为减持铺路。美团挫4%，收报133.9元；腾讯下滑0.8%，收报385元；阿里巴巴（9988）向下2.9%，收报95.65元；京东（9618）跌1.95%，收报164元。

假前其他强势板块有基建股。内地官媒文章指，今年中国基建投资增速有望保持较高水平，一季度或达10%左右。中资基建股受捧，中铁建（1186）扬5.5%，收报5.94元；中国交通建设（1800）涨5.5%，收报4.83元。
陆羽仁